Panduan Lengkap Merekonsiliasi Rekening Bank di QuickBooks

Mereconcile rekening bank memang bukan pekerjaan yang menyenangkan, namun tetap menjadi tugas penting setiap bulan. Bank dapat membuat kesalahan, karyawan melakukan kesalahan input data, dan protokol keamanan menuntut pemantauan konsisten akun. Menyetujui laporan bank di QuickBooks tidak sulit dan dapat dilakukan dengan cepat serta minim frustrasi. Jika ada masalah, QuickBooks menyediakan fitur untuk menemukan dan memperbaiki kesalahan.

Step 1

Pilih tab menu utama QuickBooks "Banking" dan pilih "Reconcile" untuk membuka jendela "Begin Reconciliation".

Step 2

Pilih rekening bank yang ingin direkonsiliasi dari daftar dropdown, masukkan tanggal pernyataan bank dan verifikasi saldo awal pada pernyataan sama dengan yang muncul di layar rekonsiliasi. Masukkan saldo akhir dari pernyataan serta biaya layanan atau bunga yang diperoleh. Klik "Continue" untuk masuk ke jendela "Reconcile".

Step 3

Cocokkan dan tandai setoran, cek, pembayaran, dan biaya. Klik dua kali entri yang salah untuk mengedit transaksi di register akun QuickBooks Anda dan pilih "Return to reconcile" setelah selesai. Jika Anda lupa memasukkan transaksi, klik tombol "Check Register", tambahkan transaksi di register QuickBooks, lalu kembali ke proses rekonsiliasi.

Saat rekonsiliasi selesai dan selisih di sudut kanan bawah layar menjadi nol, jendela "Select Reconciliation Report" akan terbuka. Anda dapat memilih untuk menampilkan, mencetak, atau menampilkan dan mencetak laporan. Jika tidak membutuhkan laporan rekonsiliasi, klik tombol "Close" tanpa membuat pilihan.

Tips

• Jika jumlah awal tidak cocok, buat laporan penyimpangan rekonsiliasi untuk menemukan kesalahan. Tekan tombol "Locate Discrepancies", pilih rekening bank yang benar, dan tekan tombol "Discrepancy report". Masukkan tanggal yang sesuai untuk melihat laporan. Lakukan perubahan yang diperlukan pada register akun Anda lalu lanjutkan rekonsiliasi.
• Untuk alasan keamanan, sebaiknya tugaskan tugas kepada orang tertentu yang tidak bertanggung jawab menulis cek atau melakukan pembayaran dari akun.

Warning

• Jangan melanjutkan rekonsiliasi jika jumlah awal tidak cocok.

Items you will need

• Bank statement