Cara Menggunakan Excel untuk ACH

Anda dapat menyimpan catatan untuk pembayaran House Clearing House Anda, juga dikenal sebagai setoran langsung, di Excel. Asosiasi Rumah Kliring Otomatis Nasional mengendalikan aturan-aturan untuk transaksi ACH, yang merupakan kumpulan transaksi keuangan antara bank dan lembaga keuangan lainnya. Setoran langsung dan debit langsung adalah aplikasi paling umum dari sistem ACH. Untuk menggunakan Excel untuk ACH, Anda harus memformat data Anda sesuai dengan standar NACHA, menggunakan alat pemformatan ACH dan memiliki akun ACH aktif dengan lembaga keuangan yang berkualitas.

Langkah 1
Ketikkan judul berikut di baris satu dari spreadsheet Excel Anda: "RDFI," "Akun," "Ketikkan," "Jumlah," "Nama" dan "ID."

Langkah 2
Ketikkan nomor Lembaga Keuangan Penyetoran Setoran, yang umumnya dikenal sebagai nomor perutean, di kolom A. Ketikkan nomor rekening di kolom B. "Jenis" meminta "Pengecekan," "Penghematan" atau "GeneralLedger" sebagai hasilnya. Masukkan jumlah transaksi pada kolom D. Deposit adalah angka positif dan debet adalah angka negatif. Ketikkan nama orang atau bisnis di kolom E dan nomor identifikasi yang diberikan kepada penerima melalui akuntansi internal Anda.

Langkah 3
Simpan lembar kerja Excel dalam format file yang direkomendasikan oleh perangkat lunak Anda. Biasanya itu akan dalam format Excel atau format nilai yang dipisahkan koma dengan ekstensi CSV. Beberapa opsi untuk perangkat lunak konversi ACH adalah ACH File Pro, EZ-Direct Deposit dan Direct Pay ACH.
Tutup Excel dan buka perangkat lunak konversi. Telusuri ke lokasi file Excel yang Anda simpan - atau file CSV - dan impor untuk konversi ke format ACH. Ikuti langkah-langkah untuk perangkat lunak Anda untuk mengunggah file ACH yang dikonversi ke lembaga keuangan Anda.

URL:https://komputer.whycomputer.com/Perangkat-lunak/101308128.html